EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
1,317.36 | 6,875.63 | -5,558.27 |
| 2,839.49 | 2,714.79 | 124.70 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
233.35 | -3.16 | 236.51 |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
64.03 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
188.45 | -17.47 | 205.92 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-556.09 | -447.77 | -108.32 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2,026.58 | 1,635.30 | 391.27 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.29 | 12.57 | -9.28 |
และการร่วมค้า สุทธิ
|
90.08 | -142.40 | 232.48 |
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 671.08 | |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -1,189.77 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
9.01 | 53.25 | -44.25 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.10 | 12.09 | -11.99 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
164.06 | -3.68 | 167.74 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
-128.04 | -20.02 | -108.03 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.31 | |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-10.52 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,241.16 | 10,150.75 | -3,909.59 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-453.20 | -1,819.02 | 1,365.81 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-83.57 | 85.95 | -169.51 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-78.58 | -4,242.92 | 4,164.34 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
56.90 | -443.68 | 500.58 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-599.47 | -1,754.89 | 1,155.42 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-58.21 | 52.03 | -110.24 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
317.04 | -3,669.79 | 3,986.83 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
541.35 | 154.51 | 386.84 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.54 | 4.88 | 2.66 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,890.96 | -1,482.18 | 7,373.14 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-280.65 | -251.00 | -29.65 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 6.79 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,610.31 | -1,726.39 | 7,336.71 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-429.17 | -18.10 | -411.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -3,500.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 24.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-123.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-407.61 | -0.10 | -407.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-123.00 | -37.43 | -85.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,156.72 | -4,110.99 | 2,954.27 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.27 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
133.29 | 176.03 | -42.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-298.92 | -16.53 | -282.38 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
280.27 | 33.31 | 246.96 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
31.68 | 61.68 | -30.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,043.49 | -7,388.40 | 5,344.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,311.18 | 29,403.83 | -18,092.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,722.81 | -26,975.78 | 16,252.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,443.19 | 6,100.67 | -3,657.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,980.12 | -4,471.73 | -1,508.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,199.48 | 50.00 | 1,149.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-299.48 | -29.84 | -269.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-47.66 | -53.90 | 6.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 16,866.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -7.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-143.66 | -99.98 | -43.68 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,113.85 | -1,119.08 | 5.23 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-78.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,171.85 | -1,366.85 | -805.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,604.55 | 17,296.38 | -22,900.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-2,037.73 | 8,181.58 | -10,219.31 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
2,463.73 | 3,210.73 | -747.00 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-49.30 | 24.63 | -73.93 |
ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
|
376.70 | 11,416.94 | -11,040.24 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
376.70 | 11,416.94 | -11,040.24 |
376703
|
11,416.94 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
-134.98 | -269.79 | 134.81 |
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | 3.44 | |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
30.68 | 5.09 | 25.59 |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
155.55 | -90.73 | 246.27 |
- การจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการหักกลบลบหนี้
|
0.00 | 3,402.92 | |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.96 | 0.00 | |
และสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 |