EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
6,875.63 | 5,209.69 | 1,665.95 |
| 2,714.79 | 2,885.75 | -170.96 | |
- (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-3.16 | 4.68 | -7.84 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-17.47 | -0.47 | -17.00 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-447.77 | -25.65 | -422.12 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,635.30 | 1,014.04 | 621.27 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
12.57 | 13.30 | -0.73 |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
-142.40 | -78.43 | -63.97 |
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม สุทธิ
|
671.08 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -1,829.02 | |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1,189.77 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
53.25 | -158.98 | 212.23 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.09 | 0.12 | 11.97 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและวัสดุซ่อมบำรุง
|
-3.68 | 3.14 | -6.82 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
-20.02 | -91.75 | 71.74 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.31 | 0.93 | -0.61 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,150.75 | 6,947.32 | 3,203.42 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-1,819.02 | 455.77 | -2,274.78 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
85.95 | -541.44 | 627.39 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-4,242.92 | -282.37 | -3,960.56 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-443.68 | -1,082.85 | 639.17 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1,754.89 | -3,651.36 | 1,896.48 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
52.03 | 13.28 | 38.76 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-3,669.79 | 631.31 | -4,301.10 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
154.51 | 158.77 | -4.26 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.88 | 18.35 | -13.47 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,482.18 | 2,666.77 | -4,148.95 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-251.00 | -128.34 | -122.66 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
6.79 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,726.39 | 2,538.43 | -4,264.82 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-18.10 | -19.12 | 1.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.00 | 7.35 | 16.65 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -28.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.85 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 5,877.26 | |
เงินสดจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -3,215.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.10 | -6,997.03 | 6,996.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-37.43 | -9.50 | -27.93 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.71 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,110.99 | -2,064.71 | -2,046.28 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
176.03 | 21.79 | 154.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.53 | -34.92 | 18.38 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 36.75 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
33.31 | 8.08 | 25.23 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
61.68 | 22.89 | 38.79 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -13.56 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,388.40 | -6,403.84 | -984.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
29,403.83 | 14,178.11 | 15,225.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-26,975.78 | -7,777.09 | -19,198.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,100.67 | 1,129.26 | 4,971.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,471.73 | -3,958.08 | -513.65 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-53.90 | -43.20 | -10.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 160.00 | -110.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
16,866.00 | 5,100.00 | 11,766.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-7.00 | -5.10 | -1.90 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-99.98 | -113.89 | 13.91 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,119.08 | -1,118.81 | -0.27 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,366.85 | -830.11 | -536.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
17,296.38 | 4,721.10 | 12,575.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
8,181.58 | 855.69 | 7,325.90 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
3,210.73 | 2,926.97 | 283.76 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
24.63 | 25.27 | -0.64 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
11,416.94 | 3,807.92 | 7,609.01 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
11,416.94 | 3,807.92 | 7,609.01 |
11416938
|
3,807.92 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
-269.79 | -1,212.37 | 942.58 |
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
3.44 | 1.33 | 2.11 |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.09 | 45.46 | -40.37 |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-90.73 | 0.00 | |
โดยการหักกลบลบหนี้
|
3,402.92 | 3,981.40 | -578.48 |