EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
5,209.69 | 4,181.90 | 1,027.78 |
| 2,885.75 | 2,108.04 | 777.71 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4.68 | 9.33 | -4.65 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-0.47 | -11.95 | 11.47 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-25.65 | -11.65 | -14.01 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,014.04 | 1,092.51 | -78.47 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
13.30 | 12.18 | 1.11 |
- ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
-78.43 | 26.92 | -105.35 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-1,829.02 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-158.98 | -2.51 | -156.47 |
- กำไรจากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | -123.28 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 3.23 | -3.10 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.20 | |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและวัสดุซ่อมบำรุง
|
3.14 | 3.62 | -0.48 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-91.75 | 70.52 | -162.27 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.93 | 0.00 | |
สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 133.84 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,947.32 | 7,494.92 | -547.60 |
- ลูกหนี้การค้า
|
455.77 | -97.43 | 553.20 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-1,082.85 | -18.51 | -1,064.35 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระ สุทธิ
|
-541.44 | 0.00 | |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน สุทธิ
|
-282.37 | 0.00 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
-3,651.36 | -748.18 | -2,903.19 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.28 | -37.08 | 50.36 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
631.31 | 76.94 | 554.37 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
158.77 | 87.12 | 71.65 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.35 | 16.90 | 1.45 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,666.77 | 6,774.68 | -4,107.90 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-128.34 | -45.85 | -82.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,538.43 | 6,728.83 | -4,190.40 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-19.12 | 28.44 | -47.56 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-3,215.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
5,877.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6,997.03 | -21.99 | -6,975.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.50 | -35.00 | 25.50 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.71 | -0.44 | -0.27 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,064.71 | -3,876.77 | 1,812.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
21.79 | 6.79 | 15.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.92 | -47.23 | 12.31 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
36.75 | 1.46 | 35.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.08 | 4.48 | 3.61 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
22.89 | 38.00 | -15.11 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.56 | -28.24 | 14.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,403.84 | -3,930.50 | -2,473.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
14,178.11 | 4,569.55 | 9,608.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,777.09 | -5,310.53 | -2,466.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,129.26 | 25,915.86 | -24,786.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,958.08 | -22,213.35 | 18,255.27 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-43.20 | -19.39 | -23.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
160.00 | 4.30 | 155.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-113.89 | -137.01 | 23.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -4,000.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-5.10 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 845.29 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,118.81 | -1,118.58 | -0.23 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-830.11 | -1,033.25 | 203.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,721.10 | -2,497.09 | 7,218.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
855.69 | 301.24 | 554.45 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
2,926.97 | 2,950.67 | -23.70 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
25.27 | 61.34 | -36.08 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
3,807.92 | 3,313.25 | 494.68 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,807.92 | 3,313.25 | 494.68 |
3807924
|
3,313.25 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
-1,212.37 | 70.35 | -1,282.72 |
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
1.33 | -2.94 | 4.27 |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
45.46 | 40.73 | 4.73 |
- จัดประเภทค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชีใหม่
|
0.00 | -13.50 | |
โดยการหักกลบลบหนี้
|
3,981.40 | 0.00 |