EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
4,181.90 | 3,634.13 | 547.77 |
| 2,108.04 | 2,015.85 | 92.19 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
9.33 | 4.78 | 4.55 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-11.95 | -62.14 | 50.20 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-11.65 | -27.48 | 15.83 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,092.51 | 1,261.81 | -169.30 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
12.18 | 7.57 | 4.61 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
26.92 | 18.85 | 8.07 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -8.76 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.51 | 39.29 | -41.80 |
- กำไรจากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-123.28 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.20 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.23 | 1.19 | 2.03 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและวัสดุซ่อมบำรุง
|
3.62 | 18.92 | -15.30 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
70.52 | -2.32 | 72.84 |
สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
133.84 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,494.92 | 6,901.69 | 593.23 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-97.43 | 565.45 | -662.89 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-18.51 | -260.97 | 242.46 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-748.18 | 5.73 | -753.91 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.08 | 76.91 | -113.99 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
76.94 | -127.73 | 204.66 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
87.12 | 90.90 | -3.78 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.90 | -0.10 | 16.99 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,774.68 | 7,251.90 | -477.23 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.85 | -27.07 | -18.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,728.83 | 7,224.83 | -496.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
28.44 | 28.23 | 0.20 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -5,134.07 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 0.40 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -348.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-21.99 | -1,474.00 | 1,452.01 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-35.00 | -2.19 | -32.81 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,876.77 | -5,052.91 | 1,176.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.79 | 16.41 | -9.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-47.23 | -18.98 | -28.25 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.48 | 27.48 | -23.00 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
38.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.24 | -8.95 | -19.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,930.50 | -11,986.67 | 8,056.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,569.55 | 3,866.95 | 702.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,310.53 | -2,986.30 | -2,324.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25,915.86 | 246.14 | 25,669.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22,213.35 | -117.87 | -22,095.48 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-19.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -49.76 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-137.01 | -82.85 | -54.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,200.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -3,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -2.20 | |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
845.29 | 384.63 | 460.66 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,118.58 | -1,118.94 | 0.36 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,033.25 | -980.33 | -52.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,497.09 | -1,640.53 | -856.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
301.24 | -6,402.37 | 6,703.61 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
2,950.67 | 10,028.95 | -7,078.29 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
61.34 | -60.98 | 122.32 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
3,313.25 | 3,565.60 | -252.35 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,313.25 | 3,565.60 | -252.35 |
3,313,249.00
|
3,565.60 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
70.35 | 172.55 | -102.20 |
- ประมาณการรื้อถอน
|
-2.94 | 175.43 | -178.36 |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
40.73 | 1,702.04 | -1,661.31 |
- จัดประเภทค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชีใหม่
|
-13.50 | 0.00 |