EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
3,634.13 | 4,264.92 | -630.79 |
| 2,015.85 | 1,816.16 | 199.68 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4.78 | 12.59 | -7.81 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-62.14 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-27.48 | -14.62 | -12.86 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,261.81 | 986.11 | 275.70 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
7.57 | 11.32 | -3.75 |
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.88 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
18.85 | 12.61 | 6.24 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-8.76 | -12.44 | 3.68 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
39.29 | -0.31 | 39.60 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.19 | 3.76 | -2.57 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัตถุดิบ
|
18.92 | 1.87 | 17.05 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.32 | -57.74 | 55.42 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,901.69 | 7,025.10 | -123.41 |
- ลูกหนี้การค้า
|
565.45 | -869.04 | 1,434.50 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-260.97 | -18.99 | -241.98 |
- สินค้าคงเหลือ
|
5.73 | -242.73 | 248.45 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
76.91 | -176.21 | 253.12 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-127.73 | 54.21 | -181.93 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
90.90 | 176.53 | -85.63 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.49 | -0.59 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
7,251.90 | 5,949.36 | 1,302.54 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.07 | -60.50 | 33.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,224.83 | 5,888.86 | 1,335.97 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
28.23 | 22.62 | 5.62 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-5,134.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-348.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,474.00 | -50.15 | -1,423.85 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -38.79 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,052.91 | -12,558.12 | 7,505.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
16.41 | 0.32 | 16.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.98 | -170.51 | 151.52 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
27.48 | 14.58 | 12.90 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.95 | -26.17 | 17.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,986.67 | -12,806.73 | 820.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,866.95 | 7,409.71 | -3,542.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,986.30 | -6,836.58 | 3,850.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
246.14 | 4,984.26 | -4,738.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-117.87 | -243.31 | 125.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -3.46 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-82.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,200.00 | 7,000.00 | -4,800.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -1,000.00 | -2,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-2.20 | -7.70 | 5.50 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
384.63 | 444.49 | -59.87 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,118.94 | -932.38 | -186.56 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-980.33 | -795.42 | -184.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,640.53 | 10,019.62 | -11,660.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6,402.37 | 3,101.75 | -9,504.12 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
10,028.95 | 5,478.57 | 4,550.38 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-60.98 | -44.44 | -16.54 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
3,565.60 | 8,535.88 | -4,970.28 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,565.60 | 8,535.88 | -4,970.28 |
3565599
|
8,535.88 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
172.55 | -7,443.32 | 7,615.87 |
- ประมาณการรื้อถอน
|
175.43 | 721.87 | -546.44 |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,702.04 | 0.00 |