EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
4,264.92 | 4,147.92 | 117.00 |
| 0.00 | -844.12 | ||
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
12.59 | 3.88 | 8.71 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-14.62 | -8.22 | -6.41 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
986.11 | 870.10 | 116.00 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
11.32 | 0.95 | 10.37 |
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.88 | 0.01 | 0.86 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
12.61 | 8.05 | 4.57 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-12.44 | 0.00 | |
ที่ดำเนินการสำเร็จเป็นขั้น สุทธิ
|
0.00 | -894.58 | |
- กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.89 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.31 | 5.18 | -5.49 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.76 | 71.01 | -67.25 |
- ปรับปรุง (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัตถุดิบ
|
1.87 | -7.67 | 9.54 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-57.74 | -1.48 | -56.26 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,025.10 | 5,561.37 | 1,463.73 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-869.04 | -36.93 | -832.12 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-18.99 | 150.54 | -169.53 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-242.73 | -49.49 | -193.24 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-176.21 | 33.82 | -210.03 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
54.21 | 13.98 | 40.22 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
176.53 | -93.73 | 270.26 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.83 | -0.33 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,949.36 | 5,580.40 | 368.97 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.50 | -20.87 | -39.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,888.86 | 5,559.53 | 329.33 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
22.62 | -24.83 | 47.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -53.75 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 54.64 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | -0.50 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -4.85 | |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จโดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทน
|
0.00 | 305.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-50.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-38.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12,558.12 | -4,808.00 | -7,750.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.32 | 0.81 | -0.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-170.51 | -3.78 | -166.73 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
14.58 | 8.17 | 6.41 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.17 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,806.73 | -4,526.47 | -8,280.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,409.71 | 4,175.44 | 3,234.27 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,836.58 | -3,123.87 | -3,712.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,984.26 | 12.91 | 4,971.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-243.31 | -69.06 | -174.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.46 | -10.03 | 6.57 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-7.70 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
444.49 | 391.80 | 52.70 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-932.38 | -736.16 | -196.23 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-795.42 | -718.26 | -77.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,019.62 | -921.34 | 10,940.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,101.75 | 111.72 | 2,990.03 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
5,478.57 | 4,505.65 | 972.92 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-44.44 | -6.04 | -38.40 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
8,535.88 | 4,611.34 | 3,924.55 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
8,535.88 | 4,611.34 | 3,924.55 |
8535882
|
4,611.34 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้างและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์)
|
7,443.32 | 1,911.85 | 5,531.47 |
- ประมาณการรื้อถอน
|
-721.87 | 0.00 | |
การใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
|
-893.02 | 0.00 | |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-34.53 | 0.00 | |
- ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.81 | 0.00 |