EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
1,069.02 | 4,852.28 | -3,783.26 |
| 1,894.34 | 1,785.48 | 108.86 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
169.24 | -6.32 | 175.56 |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
74.31 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-347.56 | -151.18 | -196.38 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,311.42 | 1,040.42 | 271.00 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.41 | 8.44 | -10.85 |
และการร่วมค้า สุทธิ
|
10.21 | -156.75 | 166.96 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.37 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
9.01 | 39.89 | -30.88 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.14 | 12.09 | -9.96 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
144.07 | -10.73 | 154.80 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
-180.30 | -46.18 | -134.12 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-10.52 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,142.97 | 7,366.09 | -3,223.12 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-530.13 | -690.75 | 160.62 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-113.05 | 4.12 | -117.18 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-261.37 | -4,449.67 | 4,188.29 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
553.02 | -317.83 | 870.85 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-630.78 | -2,319.48 | 1,688.71 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-66.00 | 62.45 | -128.46 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
580.71 | -2,171.33 | 2,752.04 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
330.44 | 187.23 | 143.21 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.67 | 4.86 | -0.19 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,010.47 | -2,324.31 | 6,334.78 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-149.64 | -96.43 | -53.20 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 6.79 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,860.83 | -2,413.96 | 6,274.79 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.91 | -18.11 | 17.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -3,500.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 24.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-123.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-354.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-75.00 | -37.43 | -37.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-748.62 | -3,092.25 | 2,343.64 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.27 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
101.08 | 163.61 | -62.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-266.08 | -9.84 | -256.23 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
262.74 | 42.24 | 220.50 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
20.42 | 41.68 | -21.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,163.95 | -6,386.37 | 5,222.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,878.85 | 20,140.16 | -10,261.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,111.18 | -17,469.69 | 8,358.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,407.59 | 3,894.08 | -1,486.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,243.93 | -3,248.98 | -994.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
119.64 | 50.00 | 69.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -29.84 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.39 | -26.65 | -11.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 7,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -7.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-112.64 | -59.44 | -53.19 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,113.85 | -1,119.08 | 5.23 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-78.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,576.31 | -961.55 | -614.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,869.19 | 8,162.03 | -12,031.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-1,172.31 | -638.29 | -534.02 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
2,463.73 | 3,210.73 | -747.00 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.49 | 27.05 | -35.55 |
ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
|
1,282.93 | 2,599.49 | -1,316.57 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,282.93 | 2,599.49 | -1,316.57 |
1282927
|
2,599.49 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
-37.49 | -253.71 | 216.22 |
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | 2.08 | |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
32.85 | 5.09 | 27.76 |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
155.55 | -90.76 | 246.31 |
- การจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการหักกลบลบหนี้
|
0.00 | 3,402.92 | |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
28.85 | 0.00 |