EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
4,852.28 | 2,279.54 | 2,572.73 |
| 1,785.48 | 1,747.74 | 37.74 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-6.32 | 3.26 | -9.58 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | -0.45 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-151.18 | -16.63 | -134.55 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,040.42 | 654.92 | 385.50 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
8.44 | 9.22 | -0.77 |
และการร่วมค้า
|
-156.75 | -9.05 | -147.70 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -2.12 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.37 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
39.89 | -102.58 | 142.47 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
12.09 | 0.12 | 11.97 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-10.73 | 11.48 | -22.20 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
-46.18 | -26.55 | -19.63 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.73 | -0.71 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,366.09 | 4,549.64 | 2,816.45 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-690.75 | 1,024.27 | -1,715.02 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
4.12 | 0.00 | |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-4,449.67 | 0.00 | |
- ลูกหนี้อื่น
|
-317.83 | -1,060.94 | 743.11 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-2,319.48 | -1,688.97 | -630.52 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
62.45 | 38.39 | 24.07 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-2,171.33 | -16.31 | -2,155.02 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
187.23 | 64.21 | 123.02 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.86 | -0.22 | 5.08 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-2,324.31 | 2,910.06 | -5,234.37 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-96.43 | -28.82 | -67.62 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
6.79 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,413.96 | 2,881.25 | -5,295.21 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-18.11 | -21.89 | 3.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -24.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -3,215.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 26.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-37.43 | -7.00 | -30.43 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.71 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,092.25 | -1,212.75 | -1,879.50 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
163.61 | 10.53 | 153.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.84 | -21.23 | 11.39 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
42.24 | 4.65 | 37.59 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
41.68 | 19.30 | 22.38 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -13.56 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,386.37 | -4,455.45 | -1,930.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20,140.16 | 7,702.30 | 12,437.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17,469.69 | -2,902.12 | -14,567.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,894.08 | 1,129.26 | 2,764.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,248.98 | -2,918.96 | -330.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 135.00 | -85.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-26.65 | -31.73 | 5.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-7.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-59.44 | -83.00 | 23.56 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,119.08 | -1,118.81 | -0.27 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-961.55 | -582.00 | -379.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,162.03 | 1,329.94 | 6,832.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-638.29 | -244.26 | -394.03 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
3,210.73 | 2,926.97 | 283.76 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.05 | -17.76 | 44.82 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
2,599.49 | 2,664.95 | -65.46 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,599.49 | 2,664.95 | -65.46 |
2599492
|
2,664.95 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
-253.71 | 1,828.55 | -2,082.26 |
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
2.08 | 1.33 | 0.75 |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.09 | 43.27 | -38.18 |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-90.76 | -653.19 | 562.43 |
- การจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการหักกลบลบหนี้
|
3,402.92 | 0.00 |