EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
2,279.54 | 2,551.37 | -271.83 |
| 1,747.74 | 1,412.75 | 334.99 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.26 | -7.22 | 10.48 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-0.45 | -9.18 | 8.74 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-16.63 | -5.45 | -11.18 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
654.92 | 769.18 | -114.25 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
9.22 | 8.38 | 0.83 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-9.05 | 33.26 | -42.30 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-2.12 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-102.58 | -2.51 | -100.08 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.29 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 0.77 | -0.64 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
11.48 | 0.70 | 10.78 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
-26.55 | -37.68 | 11.14 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.73 | 0.00 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,549.64 | 4,715.65 | -166.01 |
- ลูกหนี้การค้า
|
1,024.27 | 167.18 | 857.09 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-1,060.94 | -9.21 | -1,051.73 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1,688.97 | -755.45 | -933.52 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.39 | 1.82 | 36.57 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-16.31 | 180.49 | -196.80 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
64.21 | 103.62 | -39.41 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 1.09 | -1.31 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,910.06 | 4,405.18 | -1,495.11 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.82 | -24.70 | -4.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,881.25 | 4,380.48 | -1,499.23 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-21.89 | -52.07 | 30.18 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-3,215.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
26.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -21.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.00 | -20.00 | 13.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.71 | -0.44 | -0.27 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,212.75 | -2,568.91 | 1,356.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.53 | 6.79 | 3.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.23 | -45.44 | 24.21 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.65 | 4.15 | 0.50 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
19.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-13.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,455.45 | -2,697.92 | -1,757.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,702.30 | 3,294.88 | 4,407.42 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,902.12 | -3,529.57 | 627.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,129.26 | 4,352.88 | -3,223.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,918.96 | -3,411.91 | 492.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
135.00 | 1.80 | 133.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-31.73 | -7.65 | -24.07 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-83.00 | -115.52 | 32.52 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 845.29 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,118.81 | -1,118.58 | -0.23 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-582.00 | -755.27 | 173.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,329.94 | -443.66 | 1,773.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-244.26 | 1,238.90 | -1,483.16 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
2,926.97 | 2,950.67 | -23.70 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-17.76 | 21.12 | -38.89 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
2,664.95 | 4,210.69 | -1,545.74 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,664.95 | 4,210.69 | -1,545.74 |
2664949
|
4,210.69 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
1,828.55 | 90.74 | 1,737.81 |
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
1.33 | 2.26 | -0.92 |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
43.27 | 9.16 | 34.10 |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-653.19 | 0.00 | |
- จัดประเภทค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชีใหม่
|
0.00 | -13.50 |