EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
2,551.37 | 2,544.19 | 7.18 |
| 1,412.75 | 1,333.51 | 79.24 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-7.22 | 4.04 | -11.25 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-9.18 | -41.22 | 32.04 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-5.45 | -19.90 | 14.45 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
769.18 | 840.39 | -71.21 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
8.38 | 5.05 | 3.34 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
33.26 | 15.61 | 17.65 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -8.76 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.51 | 25.95 | -28.46 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.77 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.29 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.70 | 2.06 | -1.37 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-37.68 | -1.05 | -36.63 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,715.65 | 4,699.86 | 15.79 |
- ลูกหนี้การค้า
|
167.18 | 351.40 | -184.22 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-9.21 | -137.16 | 127.95 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-755.45 | -141.81 | -613.64 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.82 | -24.92 | 26.73 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
180.49 | 28.19 | 152.30 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
103.62 | -1.42 | 105.04 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.09 | 0.17 | 0.92 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,405.18 | 4,774.30 | -369.13 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.70 | -14.04 | -10.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,380.48 | 4,760.26 | -379.78 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-52.07 | 39.08 | -91.15 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -5,134.07 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -310.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-21.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.00 | -2.19 | -17.82 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,568.91 | -3,364.73 | 795.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.79 | 4.29 | 2.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-45.44 | -21.33 | -24.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.15 | 19.20 | -15.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,697.92 | -8,776.32 | 6,078.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,294.88 | 2,698.55 | 596.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,529.57 | -1,994.64 | -1,534.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,352.88 | 161.21 | 4,191.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,411.91 | -50.22 | -3,361.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-115.52 | -76.79 | -38.73 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
845.29 | 82.75 | 762.54 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,118.58 | -1,118.93 | 0.35 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-755.27 | -766.47 | 11.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-443.66 | -1,085.02 | 641.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,238.90 | -5,101.07 | 6,339.97 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
2,950.67 | 10,028.95 | -7,078.29 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
21.12 | 11.94 | 9.18 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
4,210.69 | 4,939.83 | -729.14 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
4,210.69 | 4,939.83 | -729.14 |
4210690
|
4,939.83 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
90.74 | 157.47 | -66.73 |
- ประมาณการรื้อถอน
|
2.26 | 178.07 | -175.82 |
และการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
9.16 | 1,737.96 | -1,728.80 |
- จัดประเภทค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชีใหม่
|
-13.50 | 0.00 |