EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
732.67 | 2,490.00 | -1,757.33 |
| 957.16 | 853.64 | 103.52 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.05 | -3.53 | 9.58 |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
20.68 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-178.00 | -75.57 | -102.43 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
645.37 | 484.70 | 160.67 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.17 | 4.28 | -3.11 |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
-63.05 | -36.52 | -26.54 |
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 33.65 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
9.01 | 17.44 | -8.44 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.33 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
23.56 | 15.77 | 7.79 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
-64.07 | 22.28 | -86.35 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,090.87 | 3,806.16 | -1,715.29 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-676.38 | -1,063.86 | 387.48 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-144.73 | -18.80 | -125.93 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
169.74 | -2,450.95 | 2,620.69 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.42 | -346.12 | 304.71 |
- สินค้าคงเหลือ
|
579.29 | -795.11 | 1,374.40 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.76 | 10.48 | -62.24 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-358.27 | -1,041.95 | 683.68 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
404.12 | 95.23 | 308.89 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.94 | -1.20 | -13.75 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,956.54 | -1,806.11 | 3,762.65 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.82 | -9.85 | -2.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,943.72 | -1,815.96 | 3,759.68 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.95 | 1.59 | -2.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -3,500.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 24.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-333.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-75.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-425.49 | -1,081.82 | 656.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-264.33 | -4.49 | -259.85 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.66 | 8.78 | 0.88 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
15.00 | 20.63 | -5.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,054.43 | -4,531.30 | 3,476.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,700.79 | 9,491.20 | -5,790.41 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,649.47 | -8,099.10 | 4,449.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,407.07 | 574.81 | 1,832.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,553.23 | -1,175.30 | -1,377.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -29.84 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-28.71 | -12.12 | -16.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 7,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -7.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-84.78 | -35.90 | -48.89 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-78.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-833.51 | -472.37 | -361.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,120.83 | 7,287.38 | -8,408.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-231.54 | 940.12 | -1,171.66 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
2,463.73 | 3,210.73 | -747.00 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.32 | -15.90 | 28.22 |
ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
|
2,244.51 | 4,134.95 | -1,890.44 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,244.51 | 4,134.95 | -1,890.44 |
2244512
|
4,134.95 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
-21.21 | -351.65 | 330.44 |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.98 | 4.69 | 2.29 |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
155.55 | 180.53 | -24.98 |
- การจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการหักกลบลบหนี้
|
0.00 | 1,250.31 |