EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
2,490.00 | 1,289.39 | 1,200.61 |
| 853.64 | 768.71 | 84.93 | |
- (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-3.53 | 2.94 | -6.47 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | -0.31 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-75.57 | -6.48 | -69.08 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
484.70 | 310.26 | 174.43 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
4.28 | 4.53 | -0.25 |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-36.52 | -1.66 | -34.86 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -2.12 | |
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
|
33.65 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
17.44 | -49.57 | 67.01 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
15.77 | 9.51 | 6.26 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
22.28 | 1.22 | 21.05 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,806.16 | 2,326.45 | 1,479.71 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-1,063.86 | 1,024.35 | -2,088.20 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-18.80 | 0.00 | |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-2,450.95 | 0.00 | |
- ลูกหนี้อื่น
|
-346.12 | -87.48 | -258.65 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-795.11 | -777.55 | -17.56 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.48 | 1.14 | 9.34 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-1,041.95 | 165.76 | -1,207.71 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
95.23 | -77.49 | 172.72 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -0.22 | -0.98 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,806.11 | 2,574.96 | -4,381.07 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.85 | -9.70 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,815.96 | 2,565.26 | -4,381.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
1.59 | 15.32 | -13.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -3,215.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 26.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -7.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.71 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,081.82 | -729.04 | -352.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.49 | -8.38 | 3.90 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.78 | 0.46 | 8.32 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
20.63 | 9.66 | 10.97 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -7.57 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,531.30 | -3,916.03 | -615.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,491.20 | 2,876.89 | 6,614.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,099.10 | -952.20 | -7,146.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
574.81 | 1,000.00 | -425.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,175.30 | -1,040.31 | -135.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.12 | -15.67 | 3.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-7.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-35.90 | -46.32 | 10.43 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-472.37 | -194.87 | -277.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,287.38 | 1,627.51 | 5,659.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
940.12 | 276.74 | 663.39 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
3,210.73 | 2,926.97 | 283.76 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-15.90 | -39.59 | 23.69 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
4,134.95 | 3,164.12 | 970.83 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
4,134.95 | 3,164.12 | 970.83 |
4134953
|
3,164.12 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
-351.65 | 565.93 | -917.58 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | -0.26 | |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.69 | 0.57 | 4.11 |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
180.53 | -333.65 | 514.18 |
- การจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการหักกลบลบหนี้
|
1,250.31 | 0.00 |