EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
1,289.39 | 1,398.35 | -108.96 |
| 768.71 | 690.72 | 77.99 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.94 | 0.52 | 2.42 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-0.31 | -5.48 | 5.17 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-6.48 | -0.80 | -5.68 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
310.26 | 390.62 | -80.35 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
4.53 | 3.99 | 0.54 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.66 | 25.28 | -26.93 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-2.12 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-49.57 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.94 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.68 | -0.66 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
9.51 | 0.00 | |
- กลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -3.10 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
1.22 | 0.06 | 1.16 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,326.45 | 2,501.77 | -175.32 |
- ลูกหนี้การค้า
|
1,024.35 | 293.93 | 730.41 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-87.48 | -35.27 | -52.21 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-777.55 | -173.82 | -603.73 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 13.40 | -12.26 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
165.76 | -68.08 | 233.84 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-77.49 | 30.42 | -107.91 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -5.79 | 5.57 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,574.96 | 2,556.57 | 18.39 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.70 | -9.39 | -0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,565.26 | 2,547.18 | 18.08 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
15.32 | -56.28 | 71.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-3,215.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
26.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-729.04 | -1,494.45 | 765.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.38 | -27.27 | 18.89 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.46 | 0.15 | 0.31 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
9.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.57 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,916.03 | -1,597.84 | -2,318.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,876.89 | 2,288.59 | 588.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-952.20 | -551.97 | -400.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 1,557.62 | -557.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,040.31 | -3,080.68 | 2,040.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.67 | -7.56 | -8.12 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-46.32 | -82.31 | 35.99 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 636.91 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-194.87 | -224.11 | 29.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,627.51 | 538.49 | 1,089.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
276.74 | 1,487.83 | -1,211.10 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
2,926.97 | 2,950.67 | -23.70 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-39.59 | 96.33 | -135.92 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
3,164.12 | 4,534.84 | -1,370.72 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,164.12 | 4,534.84 | -1,370.72 |
3164120
|
4,534.84 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
565.93 | 157.84 | 408.09 |
- ประมาณการรื้อถอน
|
-0.26 | -0.74 | 0.48 |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.57 | 2.61 | -2.04 |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-333.65 | 0.00 |