EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
1,398.35 | 1,417.39 | -19.04 |
| 690.72 | 580.07 | 110.66 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.52 | 1.08 | -0.56 |
ของเครื่องมือทางการเงิน
|
-5.48 | -24.25 | 18.77 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -2.69 | 1.89 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
390.62 | 432.80 | -42.19 |
หลังการเกษียณอายุ
|
3.99 | 2.52 | 1.47 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
25.28 | 13.87 | 11.40 |
- กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.32 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.68 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.94 | 0.00 | |
ของสินค้าคงเหลือ
|
-3.10 | 4.18 | -7.28 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | -4.22 | 4.28 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,501.77 | 2,418.45 | 83.32 |
- ลูกหนี้การค้า
|
293.93 | 51.19 | 242.74 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-35.27 | 81.95 | -117.22 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-173.82 | 12.73 | -186.55 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.40 | -45.23 | 58.63 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-68.08 | 49.93 | -118.01 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
30.42 | 283.26 | -252.84 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.79 | 0.17 | -5.96 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,556.57 | 2,852.46 | -295.89 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.39 | -6.11 | -3.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,547.18 | 2,846.35 | -299.17 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-56.28 | 36.14 | -92.42 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -310.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,494.45 | -1,712.58 | 218.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.56 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.27 | -22.29 | -4.98 |
รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.15 | 2.02 | -1.87 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.14 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,597.84 | -2,005.70 | 407.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,288.59 | 1,047.38 | 1,241.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-551.97 | -834.32 | 282.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,557.62 | 102.01 | 1,455.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,080.68 | -29.54 | -3,051.15 |
จากบุคคลอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-82.31 | -18.13 | -64.18 |
บริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
636.91 | 37.50 | 599.41 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-224.11 | -567.65 | 343.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
538.49 | -262.75 | 801.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,487.83 | 577.90 | 909.93 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
2,950.67 | 10,028.95 | -7,078.29 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
96.33 | -50.64 | 146.98 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
4,534.84 | 10,556.21 | -6,021.37 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
4,534.84 | 10,556.21 | -6,021.37 |
4534835
|
10,556.21 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
157.84 | 87.37 | 70.47 |
ประมาณการรื้อถอน
|
-0.74 | 186.16 | -186.90 |
และการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
2.61 | 1,031.78 | -1,029.18 |