EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.78 | -272.97 | 274.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.94 | 0.12 | 0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.58 | -8.46 | 4.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-58.61 | -118.96 | 60.34 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-37.67 | 0.73 | -38.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.20 | 0.12 | -0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.13 | 1.01 | -1.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
73.50 | -1.65 | 75.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.82 | 28.97 | -47.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.87 | 5.99 | 14.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.65 | -5.09 | 5.74 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.80 | 84.59 | -87.39 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.47 | ||
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-2.23 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.44 | 0.43 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.95 | 1.15 | -0.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.77 | -0.79 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินคดีความ
|
-10.22 | ||
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.86 | 2.86 | -5.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-11.14 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.50 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
|
-49.02 | -173.70 | 124.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.26 | -0.12 | 0.37 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | -2.26 | 1.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.71 | -0.29 | -2.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.11 | -176.37 | 124.25 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-60.25 | 90.00 | -150.25 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
14.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.11 | -0.08 | -0.03 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
14.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
392.74 | -365.10 | 757.84 |
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
0.47 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.58 | 8.46 | -4.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-18.65 | -0.03 | -18.63 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
2.58 | 0.01 | 2.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.74 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
318.62 | -249.08 | 567.70 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.41 | -1.16 | -1.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.41 | 420.35 | -422.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
264.10 | -5.10 | 269.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7.86 | 12.96 | -5.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันเลิกกิจการ
|
-0.01 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
271.95 | 7.86 | 264.09 |
เงินสด
|
0.01 | 0.08 | -0.06 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
270.82 | 7.69 | 263.13 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
เงินฝากประจำ
|
1.03 | 0.03 | 1.00 |
รวม
|
271.95 | 7.86 | 264.09 |