EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 1.19 -1.34 2.53
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -6.11 0.00
    -4920
    		 -1.34
    		2.56
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.92 -1.34 -3.58
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -26.03 -3.71 -22.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 608.86 62.56 546.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.80 -4.33 0.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 118.95 369.45 -250.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -99.88 -56.25 -43.63
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1.31 5.13 -3.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -415.45 -411.63 -3.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 183.95 -29.77 213.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 56.50 22.20 34.30
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.15 0.16 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 56.64 22.36 34.29
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 19.17 61.81 -42.65
    ภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.59 4.84 -4.25
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 76.69 247.46 -170.77
    เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 36.51