EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
578.05 | 528.95 | 49.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
154.73 | 147.81 | 6.91 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.27 | 1.63 | -0.36 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-57.10 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.59 | -3.41 | 0.81 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
|
-1.34 | 0.49 | -1.83 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
2.42 | -18.32 | 20.74 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.15 | -1.05 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.58 | 0.43 | -1.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.34 | 5.93 | 0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.20 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.24 | 8.60 | -3.36 |
685063275
|
689.48 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
-57.26 | -77.50 | 20.24 |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
40.77 | -285.70 | 326.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-6.31 | -2.86 | -3.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.06 | -0.01 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
38.57 | 54.79 | -16.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
41.60 | 0.78 | 40.82 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
742.50 | 378.98 | 363.52 |
รับดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.20 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.70 | -7.57 | 3.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-187.84 | -169.35 | -18.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
551.17 | 202.25 | 348.93 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-553.69 | -341.74 | -211.95 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-12.18 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.38 | -0.91 | -0.48 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
60.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.57 | 4.19 | -0.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-503.69 | -338.46 | -165.23 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,710.00 | 1,205.47 | 504.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,647.44 | -890.00 | -757.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
369.45 | 130.00 | 239.45 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-56.25 | -79.82 | 23.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.33 | -3.52 | -0.81 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
5.13 | 11.63 | -6.49 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนและส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
|
9.01 | 108.35 | -99.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-411.63 | -362.46 | -49.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.06 | 119.64 | -145.70 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.16 | 0.19 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.58 | -16.38 | 37.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
22.20 | 56.62 | -34.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
43.78 | 40.24 | 3.54 |