EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 488.62 369.43 119.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 124.80 104.71 20.09
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.10 -2.41 2.31
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
    		 -0.75 3.45 -4.20
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 4.23 9.01 -4.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.43 -0.53 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.10 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.44 3.20 2.24
    621724816
    		 486.75
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -43.58 -24.04 -19.54
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 10.47 48.43 -37.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -26.54 -7.73 -18.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.27 1.03 -0.77
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.94 84.06 -98.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 7.15 59.04 -51.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.05 3.05 -1.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 557.60 650.59 -92.99
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.10 -0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -123.89 -64.59 -59.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.49 -3.35 -2.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 428.30 582.75 -154.45
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -93.75 -383.65 289.89
    เงินสดจ่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.67
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.64 2.95 -2.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -93.79 -380.69 286.91
    รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 550.00 456.09 93.91
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -480.61 -541.83 61.22
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 18.56 263.80 -245.24
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -93.75 -81.25 -12.50
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนและส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 16.09
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -320.14 -241.84 -78.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -307.26 -181.90 -125.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.18 -0.39 0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 27.07 19.78 7.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 41.51 43.49 -1.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 68.58 63.26 5.32