EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 369.43 318.70 50.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.71 99.61 5.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.41 0.08 -2.49
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 3.45 2.88 0.57
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 9.01 -26.27 35.28
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.53 0.08 -0.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.96 0.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.20 5.63 -2.43
    486751
    		 399.75
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -24.04 77.54 -101.57
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 48.43 -52.17 100.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.73 19.76 -27.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1.03 0.25 0.79
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 84.07 57.47 26.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 62.09 -18.36 80.45
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 650.59 484.23 166.36
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 1.64 -1.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.59 -113.63 49.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.35 -5.70 2.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 582.75 366.55 216.20
    		2.55 2.55 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -383.65 -165.57 -218.08
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.95 0.02 2.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -380.69 -168.28 -212.42
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -85.74 90.00 -175.74
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 263.80 64.40 199.40
    เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -33.96
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -81.25 -75.00 -6.25
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.90 -2.54 -0.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 -241.84 -330.00 88.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -181.90 -253.14 71.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.39 0.21 -0.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 19.78 -54.66 74.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 43.49 99.98 -56.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 63.27 45.32 17.95