EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 45.17 49.83 -4.67
    เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ
    		 0.15 50.15 -50.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 206.17 286.53 -80.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 474.92 396.48 78.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.50 41.94 -20.45
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 747.90 824.94 -77.04
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,057.11 987.45 69.66
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 86.53 86.53 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 40.82 20.76 20.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.66 0.91 -0.25
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,185.13 1,116.78 68.35
    รวมสินทรัพย์
    		 1,933.03 1,941.72 -8.69
    		50.15 0.15 50.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 90.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 154.87 97.06 57.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 106.25 100.00 6.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.34 2.99 0.36
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 6.43 54.25 -47.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 60.63 79.07 -18.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 421.52 333.36 88.16
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 33.15 50.00 -16.85
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 33.15 52.90 -19.75
    รวมหนี้สิน
    		 454.67 386.26 68.41
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,049.65 1,000.00 49.65
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 102.25 102.25 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 88.00 88.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 288.11 365.21 -77.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,478.36 1,555.46 -77.10
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,933.03 1,941.72 -8.69
    กำไรสำหรับงวด
    		 252.90 316.08 -63.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.61 105.45 -5.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.96 -3.78 2.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.63 9.13 -3.50
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.29 0.61 -0.32
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.88 -0.68 3.56
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -26.27 12.83 -39.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 1.12 -1.04
    ภาษีเงินได้
    		 65.81 107.65 -41.85
    399957
    		 548.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -113.63 -123.64 10.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 370.81 350.41 20.41
    รับดอกเบี้ย
    		 1.64 3.47 -1.82
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -165.57 -71.80 -93.77
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.73 -15.35 12.62
    ขายอุปกรณ์
    		 0.02 0.61 -0.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -166.64 -83.07 -83.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.70 -9.14 3.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -330.00 -240.00 -90.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 90.00 -5.06 95.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 64.40 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -75.00 -25.00 -50.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.54 -4.61 2.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -258.84 -283.80 24.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -54.66 -16.46 -38.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 99.98 135.61 -35.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 45.32 119.15 -73.83
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 45.17 69.00 -23.83
    รวม
    		 45.32 119.15 -73.83