EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
69.00 | 135.47 | -66.47 |
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ
|
50.15 | 0.14 | 50.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
275.57 | 243.45 | 32.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
409.15 | 315.88 | 93.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.80 | 20.01 | 12.79 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
836.66 | 714.96 | 121.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
986.89 | 1,020.25 | -33.36 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
86.06 | 86.06 | 0.00 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
|
15.35 | 0.00 | |
ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชี
|
21.29 | 23.30 | -2.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.59 | 3.19 | 1.41 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,114.17 | 1,132.79 | -18.62 |
รวมสินทรัพย์
|
1,950.84 | 1,847.75 | 103.09 |
| 0.14 | 50.15 | -50.01 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
153.10 | 116.89 | 36.22 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
100.00 | 50.00 | 50.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4.61 | 6.68 | -2.07 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
29.88 | 45.87 | -15.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
106.74 | 65.30 | 41.45 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
394.34 | 289.79 | 104.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
75.00 | 150.00 | -75.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.34 | 5.88 | -2.54 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
78.34 | 155.88 | -77.54 |
รวมหนี้สิน
|
472.68 | 445.67 | 27.01 |
ทุนจดทะเบียน
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
102.25 | 102.25 | 0.00 |
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
|
68.00 | 68.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
307.91 | 231.83 | 76.08 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,478.16 | 1,402.08 | 76.08 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,950.84 | 1,847.75 | 103.09 |
กำไรสุทธิ
|
316.08 | 242.25 | 73.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.45 | 76.69 | 28.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.78 | -0.81 | -2.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.13 | 9.74 | -0.61 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.12 | 8.62 | -7.50 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.68 | 0.74 | -1.42 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
12.83 | 17.16 | -4.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.61 | -0.32 | 0.93 |
ภาษีเงินได้
|
107.65 | 94.30 | 13.35 |
548394
|
448.37 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-123.64 | -96.66 | -26.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
350.41 | 459.05 | -108.64 |
รับดอกเบี้ย
|
3.47 | 0.81 | 2.66 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-71.80 | -222.17 | 150.38 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้น
|
-15.35 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.61 | 0.50 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-83.07 | -221.04 | 137.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.14 | -9.93 | 0.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-240.00 | -180.00 | -60.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-5.06 | -240.08 | 235.02 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.61 | -4.64 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-283.80 | -234.65 | -49.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-16.46 | 3.36 | -19.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
135.61 | 70.55 | 65.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
119.15 | 73.91 | 45.24 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
69.00 | 73.76 | -4.76 |
รวม
|
119.15 | 73.91 | 45.24 |