EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
73.76 | 69.69 | 4.08 |
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ
|
0.14 | 0.86 | -0.72 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
252.98 | 305.08 | -52.09 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
322.35 | 378.75 | -56.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.08 | 22.87 | 10.20 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
682.31 | 777.75 | -95.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,006.59 | 868.18 | 138.41 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
|
95.06 | 95.06 | 0.00 |
ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชี - สุทธิ
|
23.98 | 25.85 | -1.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
2.84 | 0.83 | 2.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,128.46 | 989.92 | 138.55 |
รวมสินทรัพย์
|
1,810.78 | 1,767.66 | 43.11 |
| 0.86 | 0.14 | 0.72 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1.42 | 241.50 | -240.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
128.70 | 152.01 | -23.31 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
25.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5.94 | 5.96 | -0.02 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
32.98 | 35.34 | -2.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
103.38 | 52.13 | 51.25 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
297.41 | 486.93 | -189.52 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
175.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
8.07 | 12.69 | -4.62 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
183.07 | 12.69 | 170.38 |
รวมหนี้สิน
|
480.48 | 499.63 | -19.14 |
ทุนจดทะเบียน
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
102.25 | 102.25 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
52.00 | 41.00 | 11.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
176.04 | 124.79 | 51.25 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,330.29 | 1,268.04 | 62.25 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,810.78 | 1,767.66 | 43.11 |
กำไรสุทธิ
|
242.25 | 159.96 | 82.29 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
76.69 | 57.71 | 18.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -0.08 | -0.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.74 | 7.56 | 2.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.62 | -4.55 | 13.17 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.74 | 4.95 | -4.21 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
17.16 | 2.52 | 14.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.32 | 0.28 | -0.60 |
ภาษีเงินได้
|
94.30 | 71.77 | 22.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
448.37 | 290.01 | 158.36 |
ลูกหนี้การค้า
|
51.33 | 74.81 | -23.49 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
39.25 | -93.26 | 132.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | -0.31 | -1.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-96.66 | -88.05 | -8.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
459.05 | 169.73 | 289.32 |
รับดอกเบี้ย
|
0.81 | 0.08 | 0.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และการเวนคืนที่ดิน
|
0.50 | 22.16 | -21.66 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-222.17 | -219.96 | -2.21 |
ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -0.76 | 0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-221.04 | -198.48 | -22.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.93 | -7.46 | -2.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-180.00 | -216.00 | 36.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-240.08 | 282.75 | -522.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.64 | -4.19 | -0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-234.65 | 55.10 | -289.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
3.36 | 26.35 | -22.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
70.55 | 35.14 | 35.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
73.91 | 61.49 | 12.42 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
73.76 | 60.63 | 13.14 |
รวม
|
73.91 | 61.49 | 12.42 |