EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 60.63 34.28 26.35
    เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ
    		 0.86 0.86 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 210.45 290.21 -79.76
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 314.37 223.63 90.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.89 11.19 25.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 623.19 560.17 63.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 835.06 664.34 170.71
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 95.06 101.76 -6.70
    ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 26.06 25.53 0.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 1.56 1.84 -0.28
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 957.74 793.47 164.27
    รวมสินทรัพย์
    		 1,580.93 1,353.64 227.29
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 417.26 133.87 283.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 142.16 139.01 3.15
    ภายในหนึ่งปี
    		 5.93 5.28 0.65
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 20.70 36.98 -16.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 56.10 47.29 8.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 642.15 362.43 279.72
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.16 10.55 3.61
    รวมหนี้สิน
    		 656.31 372.99 283.32
    และ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2547
    		 800.00 800.00 0.00
    - จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 41.00 30.00 11.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 83.62 150.66 -67.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 924.62 980.66 -56.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,580.93 1,353.64 227.29
    กำไรสุทธิ
    		 159.96 192.29 -32.33
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 57.71 42.37 15.33
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.55 -0.90 -3.65
    กำไรจากการเวนคืนที่ดิน
    		 -10.10 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.95 1.44 3.51
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 2.52 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.28 -0.95 1.23
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 210.77 234.26 -23.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 74.81 14.44 60.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -93.26 -10.53 -82.72
    		0.86 0.85 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.04 -0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.36 209.60 -47.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและการเวนคืนที่ดิน
    		 22.16 2.66 19.50
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -219.96 -147.84 -72.13
    ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -0.76 -18.04 17.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -198.56 -158.22 -40.35
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 282.75 146.96 135.79
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.19 -2.55 -1.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -216.00 -200.00 -16.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 62.56 -55.59 118.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.35 -4.21 30.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 35.14 95.34 -60.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 61.49 91.13 -29.64
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 60.63 90.28 -29.65
    รวม
    		 61.49 91.13 -29.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.46 1.22 6.24
    ภาษีเงินได้
    		 88.05 84.54 3.50