EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 293.15 334.44 -41.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 129.57 99.62 29.95
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.15 2.79 0.37
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.22 0.73 -0.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.21 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.40 4.07 10.33
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.65 4.23 0.42
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 1.00 -1.82 2.82
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.02 2.42 -2.40
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -11.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 -0.38 0.08
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.83 -3.36 2.53
    ภาษีเงินได้
    		 73.66 100.16 -26.50
    506756
    		 485.58
    		2.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -159.72 -82.73 -77.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 -8.24 -13.55 5.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.98 68.94 -90.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.33 -11.17 1.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 0.05 -0.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 47.27 41.39 5.88
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.66 -2.45 3.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -32.65 26.01 -58.65
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 322.36 512.09 -189.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.85 -86.69 25.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 261.51 425.40 -163.88
    รับดอกเบี้ย
    		 0.23 0.21 0.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -357.13 -331.47 -25.66
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.89 3.41 -2.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -17.79 -11.00 -6.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -31.85 -1.36 -30.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -405.65 -280.22 -125.43
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.64 -3.05 -9.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 358.88 -126.63 485.51
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.99 -2.73 0.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 118.95 225.00 -106.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -45.40 -37.50 -7.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1.31 5.13 -3.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -207.72 -205.80 -1.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 211.39 -136.57 347.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 67.26 8.61 58.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 56.50 22.20 34.30
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.13 0.21 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 123.88 31.01 92.87