EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
434.59 | 363.04 | 71.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
102.40 | 96.94 | 5.46 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.73 | 1.10 | -0.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-57.10 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.36 | 0.08 | -3.44 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-1.89 | -0.06 | -1.83 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
3.42 | -19.01 | 22.42 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.99 | -0.50 | -0.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.38 | -0.55 | 0.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.23 | 3.95 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.16 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.07 | 5.40 | -1.33 |
485508487
|
468.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
-96.20 | -88.13 | -8.07 |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
68.94 | -139.49 | 208.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-11.17 | -2.18 | -8.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
75.01 | 29.80 | 45.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.01 | -6.57 | 32.58 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
548.16 | 262.26 | 285.90 |
รับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.16 | 0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.05 | -4.73 | 1.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.69 | -66.03 | -20.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
458.63 | 191.66 | 266.97 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-367.54 | -270.60 | -96.94 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.36 | -0.82 | -0.54 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
60.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.41 | 0.40 | 3.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-316.49 | -271.01 | -45.48 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,210.81 | 360.00 | 850.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,337.44 | -180.00 | -1,157.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
225.00 | 110.00 | 115.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-37.50 | -61.07 | 23.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.73 | -2.21 | -0.52 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
5.13 | 11.63 | -6.49 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนและส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
|
9.01 | 5.32 | 3.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-205.80 | -179.58 | -26.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.52 | 64.08 | -197.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.21 | 0.05 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.82 | -15.22 | 24.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
22.20 | 56.62 | -34.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
31.01 | 41.40 | -10.39 |