EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 363.04 332.51 30.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 98.04 78.80 19.24
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.49 -0.41
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -0.06 -0.47 0.41
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 -0.91 -1.74 0.83
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.55 1.56 -2.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.07 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.40 2.78 2.62
    464877019
    		 413.85
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -81.40 -60.98 -20.42
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -139.49 27.20 -166.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -8.91 -0.31 -8.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.04 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -3.10 -30.24 27.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 26.33 31.91 -5.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 3.95 1.37 2.59
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 262.26 382.83 -120.58
    รับดอกเบี้ย
    		 0.16 0.07 0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.03 -44.25 -21.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.27 -2.84 -2.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 191.12 335.81 -144.69
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -271.04 -70.33 -200.70
    เงินสดจ่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.38
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -271.01 -70.33 -200.68
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 360.00 360.00 0.00
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -180.00 -420.61 240.61
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 110.00
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน และส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน
    		 5.32
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -61.07 -62.50 1.43
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.67
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 11.63 2.59 9.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -179.58 -145.29 -34.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 64.62 -265.81 330.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.05 -0.06 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -15.22 -0.39 -14.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 56.62 41.51 15.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 41.40 41.12 0.28