EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 332.51 253.09 79.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.80 68.91 9.89
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.49 0.28 0.21
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
    		 -0.47 1.64 -2.11
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -1.74 9.91 -11.65
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.56 -0.39 1.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.09 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.78 3.07 -0.29
    413846777
    		 336.42
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -60.98 -18.16 -42.82
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 27.20 66.64 -39.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.31 3.88 -4.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.04 1.04 -1.00
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.24 43.84 -74.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 31.91 36.20 -4.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.37 2.03 -0.66
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 382.83 471.90 -89.06
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.09 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.25 -18.32 -25.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.84 -3.25 0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 335.81 450.42 -114.61
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -70.33 -257.52 187.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -70.33 -257.52 187.19
    รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 360.00 356.09 3.91
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -420.61 -510.94 90.34
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -62.50 -50.00 -12.50
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -145.29 -97.45 -47.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -265.81 -165.68 -100.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 -0.33 0.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.39 26.90 -27.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 41.51 43.49 -1.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 41.12 70.38 -29.27