EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
253.09 | 277.69 | -24.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.91 | 65.80 | 3.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.01 | 0.33 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.64 | 3.40 | -1.76 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
9.91 | -14.77 | 24.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.39 | 0.69 | -1.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.96 | 0.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.07 | 3.92 | -0.85 |
336477
|
335.79 | ||
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-18.16 | -49.97 | 31.82 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
66.65 | -21.09 | 87.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
3.95 | 10.38 | -6.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
1.04 | 0.25 | 0.79 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
43.84 | 51.36 | -7.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
38.16 | 3.94 | 34.23 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
471.95 | 330.65 | 141.31 |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 1.64 | -1.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.32 | -54.25 | 35.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.25 | -4.00 | 0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
450.48 | 274.05 | 176.44 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-257.58 | -131.63 | -125.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-257.58 | -134.33 | -123.24 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-155.74 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
277.20 | 64.40 | 212.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-33.96 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-155.71 | -50.00 | -105.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.91 | -2.11 | 1.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-97.45 | -180.00 | 82.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-166.57 | -167.71 | 1.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.33 | 0.12 | -0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
26.01 | -27.87 | 53.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
43.49 | 99.98 | -56.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
69.50 | 72.11 | -2.61 |