EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 135.22 135.47 -0.25
    เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ
    		 101.72 0.14 101.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 316.72 243.45 73.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 339.61 315.88 23.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 48.29 20.01 28.28
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 941.56 714.96 226.60
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 997.03 1,020.25 -23.22
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 86.06 86.06 0.00
    ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชี
    		 21.96 23.30 -1.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.87 3.19 0.69
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,108.92 1,132.79 -23.88
    รวมสินทรัพย์
    		 2,050.48 1,847.75 202.73
    		50.14 101.72 -51.58
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.98 5.06 -4.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 157.90 116.89 41.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 100.00 50.00 50.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.68 6.68 -1.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 77.90 45.87 32.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 93.30 65.30 28.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 435.77 289.79 145.98
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 150.00 -50.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.78 5.88 -2.10
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 103.78 155.88 -52.10
    รวมหนี้สิน
    		 539.55 445.67 93.88
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 102.25 102.25 0.00
    จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 68.00 68.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 340.68 231.83 108.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,510.93 1,402.08 108.85
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,050.48 1,847.75 202.73
    กำไรสุทธิ
    		 228.85 168.99 59.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.74 49.10 21.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.65 -0.15 -2.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.20 6.53 -0.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.10 -0.04 1.14
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.19 1.20 -1.39
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 10.33 13.39 -3.06
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.31 0.23 -0.54
    ภาษีเงินได้
    		 77.90 61.30 16.60
    391973
    		 300.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.87 -35.37 -10.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 279.35 330.76 -51.41
    รับดอกเบี้ย
    		 2.65 0.15 2.49
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -47.89 -151.04 103.14
    ขายอุปกรณ์
    		 0.61 0.04 0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.63 -151.01 106.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.23 -6.75 0.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -120.00 -80.00 -40.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4.08 -196.87 192.79
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.10 -3.21 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.40 -86.83 -46.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 101.32 92.92 8.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 135.61 70.55 65.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 236.94 163.47 73.47
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 135.22 113.33 21.89
    รวม
    		 236.94 163.47 73.47