EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
113.33 | 69.69 | 43.64 |
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ
|
50.14 | 0.86 | 49.28 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
272.83 | 305.08 | -32.25 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
315.86 | 378.75 | -62.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.68 | 22.87 | 14.81 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
789.83 | 777.75 | 12.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
971.49 | 868.18 | 103.31 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
|
95.06 | 95.06 | 0.00 |
ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชี - สุทธิ
|
24.65 | 25.85 | -1.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
2.27 | 0.83 | 1.43 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,093.46 | 989.92 | 103.54 |
รวมสินทรัพย์
|
1,883.29 | 1,767.66 | 115.62 |
| 0.86 | 50.14 | -49.29 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
44.59 | 241.50 | -196.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
110.08 | 152.01 | -41.93 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5.86 | 5.96 | -0.10 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
61.27 | 35.34 | 25.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
94.88 | 52.13 | 42.75 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
316.68 | 486.93 | -170.25 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
9.58 | 12.69 | -3.12 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
209.58 | 12.69 | 196.89 |
รวมหนี้สิน
|
526.26 | 499.63 | 26.63 |
ทุนจดทะเบียน
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
102.25 | 102.25 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
52.00 | 41.00 | 11.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
202.78 | 124.79 | 77.99 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,357.03 | 1,268.04 | 88.99 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,883.29 | 1,767.66 | 115.62 |
กำไรสุทธิ
|
168.99 | 113.37 | 55.62 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
49.10 | 36.46 | 12.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.08 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.53 | 4.30 | 2.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.02 | -0.06 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.20 | 4.45 | -3.25 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
13.39 | 1.08 | 12.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.23 | 2.18 | -1.95 |
ภาษีเงินได้
|
61.30 | 51.07 | 10.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
300.55 | 212.83 | 87.71 |
ลูกหนี้การค้า
|
31.03 | 22.89 | 8.14 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
49.50 | -33.13 | 82.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | 0.01 | -1.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.37 | -37.00 | 1.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
330.76 | 195.14 | 135.62 |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.08 | 0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-151.04 | -171.09 | 20.06 |
ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-151.01 | -171.01 | 20.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-80.00 | -120.00 | 40.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-196.87 | 183.42 | -380.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.21 | -2.83 | -0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.83 | 56.95 | -143.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
92.92 | 81.08 | 11.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
70.55 | 35.14 | 35.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
163.47 | 116.22 | 47.25 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
113.33 | 115.36 | -2.03 |
รวม
|
163.47 | 116.22 | 47.25 |