EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 154.95 193.17 -38.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 62.30 49.72 12.58
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.45 1.37 0.07
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.13 0.04 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.90 2.64 3.26
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.33 2.12 0.21
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 1.24 -0.23 1.47
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.44 2.64 -1.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 -0.05 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.28 -3.08 2.80
    ภาษีเงินได้
    		 38.76 57.88 -19.12
    268174
    		 249.09
    ลูกหนี้การค้า
    		 -163.49 -139.82 -23.67
    ลูกหนี้อื่น
    		 -8.56 -11.03 2.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.65 93.13 -53.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -2.95 2.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.08 -0.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 69.36 30.39 38.97
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -9.22 -3.41 -5.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.36 14.85 -42.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.40 230.33 -61.93
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.02 -0.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -121.37 -139.04 17.67
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 3.13 -2.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -2.21 -10.24 8.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.67 -1.13 -0.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -124.96 -87.27 -37.69
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.71 -2.05 -3.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -71.14 -177.44 106.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.69 -1.31 -0.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 58.95 69.00 -10.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.90 -18.75 10.85
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1.18 4.78 -3.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.31 -116.77 90.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 17.13 26.29 -9.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 56.50 22.20 34.30
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 -0.13 -0.06 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 73.50 48.42 25.07