EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
251.04 | 185.70 | 65.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.09 | 48.03 | 3.06 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.04 | 0.29 | -0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-57.10 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.08 | -0.33 | -2.75 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
|
-0.23 | 1.28 | -1.51 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.34 | 0.47 | 2.87 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.70 | -0.78 | 0.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | -0.03 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.11 | 1.98 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.64 | 2.28 | 0.35 |
249088121
|
238.87 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
-150.85 | -97.66 | -53.19 |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
93.13 | -5.92 | 99.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.95 | -0.56 | -2.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.08 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
57.14 | -0.18 | 57.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.85 | -7.07 | 21.92 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
260.49 | 127.49 | 133.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.05 | -1.95 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
258.45 | 125.55 | 132.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-169.20 | -245.86 | 76.65 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.24 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.13 | -0.50 | -0.63 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
60.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.13 | 0.40 | 2.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-117.45 | -245.95 | 128.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
750.00 | 110.00 | 640.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-927.44 | -30.00 | -897.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
69.00 | 100.00 | -31.00 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนและส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน
|
9.01 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-18.75 | -31.25 | 12.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.31 | -0.90 | -0.42 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
4.78 | 5.23 | -0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.72 | 153.09 | -267.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.06 | -0.02 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
26.23 | 32.67 | -6.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
22.20 | 56.62 | -34.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
48.42 | 89.30 | -40.87 |