EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 185.70 148.40 37.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.32 36.16 12.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.33 0.18 -0.51
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
    		 1.28 -0.59 1.87
    (โอนกลับ)
    		 -0.31 1.56 -1.87
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.03 0.43 -0.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.01 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.28 0.58 1.70
    236891608
    		 186.70
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -84.08 -25.58 -58.50
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -5.92 -9.54 3.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -14.13 17.10 -31.23
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -17.99 -10.18 -7.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 10.74 17.77 -7.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.98 0.68 1.29
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 127.49 176.94 -49.45
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.01 0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.18 -0.63 -1.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.33 176.31 -50.98
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -246.09 -53.92 -192.17
    เงินสดจ่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.26
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -245.95 -53.92 -192.03
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 110.00 110.00 0.00
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 -200.61 170.61
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.25 -31.25 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.67
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5.23 1.85 3.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 153.31 -120.00 273.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 -0.06 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 32.67 2.33 30.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 56.62 41.51 15.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 89.30 43.83 45.46