EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
148.40 | 129.18 | 19.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.16 | 34.27 | 1.89 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.20 | -0.02 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
|
-0.59 | 1.00 | -1.59 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
1.56 | 7.65 | -6.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.43 | -1.84 | 2.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.58 | 2.46 | -1.87 |
186702
|
172.91 | ||
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-29.04 | -62.23 | 33.20 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.54 | 54.07 | -63.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
17.10 | -6.17 | 23.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.30 | 0.29 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.18 | 28.91 | -39.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
21.23 | 32.74 | -11.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.69 | 1.02 | -0.33 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
176.94 | 220.93 | -43.99 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.63 | -2.42 | 1.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
176.31 | 218.51 | -42.20 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.92 | -69.22 | 15.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.92 | -69.22 | 15.30 |
รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
110.00 | 275.20 | -165.20 |
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.61 | -380.94 | 180.34 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.25 | -25.00 | -6.25 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1.85 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-120.00 | -125.25 | 5.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.06 | 0.10 | -0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.33 | 24.14 | -21.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
41.51 | 43.49 | -1.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
43.83 | 67.63 | -23.80 |