EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
129.18 | 162.69 | -33.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.27 | 32.68 | 1.59 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.00 | 2.20 | -1.20 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
7.65 | -15.76 | 23.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.84 | -1.47 | -0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.43 | 0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.46 | 2.09 | 0.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
172.91 | 182.01 | -9.10 |
ลูกหนี้การค้า
|
-62.23 | -122.32 | 60.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.07 | 33.28 | 20.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.17 | -3.97 | -2.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.25 | -0.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
28.91 | 36.38 | -7.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.75 | 21.84 | 11.91 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
220.93 | 147.47 | 73.46 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 1.09 | -1.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.42 | -2.17 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
218.51 | 146.39 | 72.13 |
| 2.55 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-69.22 | -38.58 | -30.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-69.22 | -41.38 | -27.83 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-105.74 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
33.48 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-27.53 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.00 | -25.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.45 | -1.65 | 1.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.25 | -26.65 | -98.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.14 | 78.36 | -54.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
43.49 | 99.98 | -56.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
67.63 | 178.34 | -110.71 |