EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 65.28 69.69 -4.41
    เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ
    		 0.14 0.86 -0.72
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 315.11 305.08 10.03
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 345.72 378.75 -33.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.79 22.87 10.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 760.04 777.75 -17.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 944.20 868.18 76.02
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 95.06 95.06 0.00
    ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 25.32 25.85 -0.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 1.47 0.83 0.64
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,066.05 989.92 76.13
    รวมสินทรัพย์
    		 1,826.08 1,767.66 58.42
    		0.86 0.14 0.72
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 196.43 241.50 -45.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 119.99 152.01 -32.02
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.64 5.96 -0.32
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 63.14 35.34 27.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 83.76 52.13 31.63
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 468.97 486.93 -17.97
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 11.20 12.69 -1.49
    รวมหนี้สิน
    		 480.17 499.63 -19.46
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 102.25 102.25 0.00
    จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 41.00 41.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 202.67 124.79 77.88
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,345.91 1,268.04 77.88
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,826.08 1,767.66 58.42
    รายได้จากการขายสินค้าและขนส่ง
    		 587.86 572.24 15.62
    รายได้อื่น
    		 6.28 3.13 3.15
    รวมรายได้
    		 594.14 575.37 18.78
    ต้นทุนขายสินค้าและค่าขนส่ง
    		 394.83 403.32 -8.48
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 90.20 85.14 5.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 485.04 488.45 -3.42
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 109.11 86.92 22.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.43 -1.73 -1.70
    ภาษีเงินได้
    		 -27.80 -27.00 -0.80
    กำไรสุทธิ
    		 77.88 58.18 19.69
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 24.51 17.41 7.10
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.02
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.43 4.59 -3.15
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 4.10 0.40 3.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.29 1.04 -1.34
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 138.84 110.37 28.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -11.48 -6.86 -4.62
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.94 21.01 7.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 -0.01 -0.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.38 180.50 -35.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.00 0.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -99.83 -100.49 0.66
    ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.99 -100.49 0.51
    ชำระดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.65 -27.10 23.45
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -45.07 35.43 -80.50
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.81 -2.24 0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.52 6.09 -56.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -5.13 86.10 -91.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 70.55 35.14 35.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 65.42 121.24 -55.82
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 65.28 120.38 -55.10
    รวม
    		 65.42 121.24 -55.82