EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 903.93 857.63 46.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 431.68 393.44 38.23
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.47 13.94 0.53
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.60 0.38 0.21
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 56.29 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า(กลับรายการ)
    		 16.72 -77.47 94.19
    ที่จะได้รับ(กลับรายการ)
    		 0.03 -6.45 6.49
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.26 -1.25 -3.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 3.19 -3.10
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -17.84 9.55 -27.39
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.60 0.94 -1.54
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 6.04 8.96 -2.92
    ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 0.50 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.89 -3.74 -12.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 245.13 298.04 -52.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -180.35 15.28 -195.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,528.31 -704.03 -824.28
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.55 -45.23 42.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.31 -26.88 28.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 374.70 289.84 84.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.37 -30.04 32.41
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.19 -2.31 2.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 4.69
    กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 303.87 998.50 -694.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -112.61 -114.61 2.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -251.60 -299.37 47.76
    รับดอกเบี้ย
    		 1.27 3.74 -2.48
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -59.08 588.26 -647.34
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 242.34 210.27 32.08
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.07 0.00 0.07
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับชำระลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,255.06 -1,152.22 -102.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.88 -16.82 -1.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -26.42 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -242.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.99 14.74 -6.75
    เงินสดรับคืนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,284.77 -944.04 -340.73
    การชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1,120.60 -845.32 1,965.93
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -47.05 -12.67 -34.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,036.12 2,227.70 -1,191.58
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -835.90 -1,936.79 1,100.89
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 3,465.78
    เงินปันผลจ่าย
    		 -34.38 -2,506.00 2,471.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,239.41 392.70 846.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -104.44 36.92 -141.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 204.02 167.14 36.88
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.05 -0.04 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 99.52 204.02 -104.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 86.12 105.89 -19.77
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 80.18 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 36.19 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.69 0.00
    ประมานการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
    		 5.23 0.00