EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 490.86 1,036.68 -545.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 234.10 304.86 -70.76
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.02 15.44 -3.42
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.38 0.38 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า(กลับรายการ)
    		 -1.29 42.33 -43.62
    ค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(กลับรายการ)
    		 33.85 -25.47 59.32
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.63 6.03 -8.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.78 -0.63
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.75 29.28 -26.54
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.01 -6.56 -1.45
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 2.20 3.70 -1.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.19 -7.87 6.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 254.79 318.63 -63.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -330.47 -20.52 -309.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -997.17 -1,422.59 425.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 107.56 7.79 99.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.42 33.37 -66.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 881.90 -964.75 1,846.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 43.74 -43.75
    กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 643.03 -604.73 1,247.76
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -93.23 -129.11 35.88
    		1.19 4.54 -3.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 288.44 -1,047.51 1,335.95
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -93.85 -37.39 -56.47
    เงินให้กู้ยืมพนักงาน
    		 -1.68 -0.97 -0.72
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -264.40
    เงินรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 290.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,429.10 -492.40 -936.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.42 -22.63 17.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.68 4.38 -0.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,083.17 -522.60 -560.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (สุทธิ)
    		 524.89 1,718.24 -1,193.36
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.76 -4.15 -1.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 180.40 14.72 165.68
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -180.40 -14.72 -165.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,054.39 293.96 760.43
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -326.13 -474.52 148.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 862.21 1,533.53 -671.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 67.48 -36.58 104.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 30.64 98.12 -67.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 98.12 61.54 36.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 101.87 66.19 35.68
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -3.75 -4.65 0.90
    98118074
    		 61.54
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 194.56 2.84 191.72