EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
41.78 | 41.07 | 0.71 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
11.35 | -224.09 | 235.44 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
53.12 | -183.02 | 236.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.69 | 50.07 | -18.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-4.88 | -26.30 | 21.42 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-7.84 | 43.99 | -51.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.51 | 1.94 | -17.45 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.25 | 1.11 | 1.15 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.44 | -0.38 | -1.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.95 | 4.97 | -3.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.35 | 48.71 | 10.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.18 | 71.41 | -97.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.99 | -33.44 | 67.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.58 | -12.68 | 21.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -0.05 | -0.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | -28.91 | 30.21 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
1.87 | -4.36 | 6.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.18 | 0.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -5.60 | 5.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
78.49 | 34.89 | 43.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.36 | 0.32 | 1.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.83 | -3.13 | 1.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.76 | -26.38 | 21.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.25 | 5.69 | 67.56 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-232.81 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
100.85 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.78 | -0.16 | 0.94 |
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-25.94 | -7.88 | -18.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.42 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-172.48 | 125.75 | -298.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-45.00 | -46.99 | 1.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
47.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.31 | -2.12 | -0.19 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.57 | -3.81 | 3.23 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.28 | -5.34 | 4.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.16 | -58.25 | 56.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-101.39 | 73.19 | -174.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
223.09 | 67.99 | 155.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
121.70 | 141.18 | -19.48 |
เงินมัดจำรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
215.00 |