EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 32.11 14.86 17.25
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -12.70 -55.95 43.25
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 19.41 -41.09 60.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.23 46.89 5.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 0.02 -1.14 1.16
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -7.71 34.13 -41.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.16 -1.25 1.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.83 1.75 1.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.13 -0.08 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.33 5.21 1.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 73.14 57.83 15.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -64.34 -145.27 80.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.08 -25.20 21.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.83 2.31 -16.14
    สินทรัพย์อื่น
    		 3.33 -2.95 6.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.75 -7.95 11.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -3.47 3.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.97 1.36 -3.33
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.79 -123.35 119.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.12 0.10 0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.09 -1.77 -2.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.67 -4.77 -4.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.43 -129.78 112.35
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -71.66
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -14.13 -55.64 41.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.84 -54.47 -31.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.40 66.34 -94.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.29 -19.60 2.31
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.71 -4.75 2.03
    โดยไม่สูญเสียอำนาจการควบคุม
    		 7.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 159.40 0.00 159.40
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.25
    ของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 -0.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 109.67 41.99 67.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.39 -142.26 148.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.27 161.68 -131.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 36.66 19.42 17.24