EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
14.86 | 215.49 | -200.63 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-55.95 | -216.24 | 160.29 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-41.09 | -0.75 | -40.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.89 | 52.31 | -5.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-1.14 | 7.35 | -8.49 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
34.13 | 81.93 | -47.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.25 | 21.49 | -22.74 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
1.75 | -1.14 | 2.89 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายบริษัทย่อย
|
13.42 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.08 | -0.18 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.21 | 6.51 | -1.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.83 | 258.88 | -201.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-145.27 | -17.14 | -128.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.20 | 28.34 | -53.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | 1.89 | 0.42 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2.95 | -12.69 | 9.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.95 | -112.44 | 104.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.47 | 1.48 | -4.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | 4.13 | -2.78 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-123.35 | 152.45 | -275.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.19 | -0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.77 | -3.81 | 2.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.77 | -43.84 | 39.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-129.78 | 105.00 | -234.78 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดลดลงจากการตัดจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-0.19 | ||
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-55.64 | -121.10 | 65.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.42 | 2.15 | -0.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-54.47 | -118.33 | 63.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
66.34 | -41.87 | 108.21 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-19.60 | -28.60 | 9.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.75 | -7.46 | 2.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
41.99 | -55.61 | 97.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-142.26 | -68.94 | -73.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
161.68 | 143.00 | 18.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
19.42 | 74.06 | -54.64 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.30 |