EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
210.25 | 167.69 | 42.55 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-210.99 | 4.53 | -215.52 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-0.75 | 172.22 | -172.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.31 | 53.62 | -1.31 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
7.35 | 11.21 | -3.86 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
81.93 | -3.20 | 85.14 |
สำหรับสินทรัพย์ถาวร
|
97.02 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.06 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
21.49 | 0.17 | 21.31 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.75 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
-1.14 | 0.97 | -2.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-11.52 | 31.12 | -42.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.18 | -0.20 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.51 | 6.44 | 0.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
258.88 | 272.35 | -13.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.14 | -34.78 | 17.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.34 | -140.44 | 168.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.89 | 4.85 | -2.96 |
สินทรัพย์อื่น
|
-12.69 | 12.46 | -25.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-112.44 | 161.43 | -273.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.48 | -4.16 | 5.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.13 | 5.16 | -1.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
152.45 | 276.86 | -124.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.28 | -0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.81 | -6.45 | 2.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.84 | -24.75 | -19.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.00 | 245.94 | -140.94 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.19 | 0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.68 | ||
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-121.10 | -104.21 | -16.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.15 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-118.33 | -104.40 | -13.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-41.87 | -15.20 | -26.67 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.01 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
22.31 | 16.60 | 5.71 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-28.60 | -25.25 | -3.35 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.46 | -5.86 | -1.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.61 | -173.20 | 117.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-68.94 | -31.67 | -37.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
143.00 | 82.42 | 60.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
74.06 | 50.75 | 23.31 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
5.14 | 5.72 | -0.58 |