EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
76.25 | 298.25 | -222.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
36.50 | 15.34 | 21.17 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.60 | 0.28 | 2.32 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-4.80 | -1.91 | -2.88 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.64 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 0.66 | 0.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.21 | 0.09 | 0.13 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.37 | -0.40 | -0.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.36 | 3.68 | 3.68 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.28 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.32 | 0.00 | |
122907615
|
315.98 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-150.90 | -17.93 | -132.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-78.06 | -5.27 | -72.79 |
เงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.19 | -15.00 | 14.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.36 | 0.36 | -7.72 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | -150.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.60 | -18.75 | 43.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
63.58 | -27.95 | 91.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.09 | 0.35 | 3.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.44 | -0.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-21.05 | 82.23 | -103.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.75 | 0.40 | 1.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.32 | -3.75 | -3.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.62 | -1.34 | -1.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.23 | 77.53 | -106.77 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
587.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-385.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-291.23 | -25.14 | -266.09 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
300.00 | 4.93 | 295.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
|
-131.27 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
73.78 | -20.21 | 93.99 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้น
|
0.00 | 994.87 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
324.89 | 10.00 | 314.89 |
และเงินกู้ยืมลงทุนระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-260.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.00 | -49.72 | 30.73 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-1.53 | -0.75 | -0.78 |
จ่ายเงินปันผล
|
-180.40 | -261.00 | 80.60 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.09 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
18.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.72 | 693.39 | -750.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.18 | 750.72 | -762.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
136.80 | 111.90 | 24.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
|
124.62 | 862.62 | -738.00 |