EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
29.52 | 17.46 | 12.07 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
11.39 | -211.00 | 222.38 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
40.91 | -193.54 | 234.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.06 | 36.77 | -15.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-2.34 | -24.64 | 22.30 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-3.09 | 49.25 | -52.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.52 | 1.68 | -17.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 0.46 | 1.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.94 | -0.23 | -0.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.18 | 3.67 | -2.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.79 | 22.96 | 19.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.77 | 62.06 | -76.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.03 | -14.13 | 40.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.20 | 2.19 | 4.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -0.05 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.98 | -17.04 | 20.01 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-2.30 | 4.48 | -6.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -9.50 | 9.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -5.72 | 5.65 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.29 | 45.25 | 15.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.77 | 0.21 | 0.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.06 | -2.28 | 1.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.18 | -21.56 | 19.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.83 | 21.62 | 36.21 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-120.85 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
60.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.31 | -0.06 | 0.36 |
ซื้ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-16.66 | -1.66 | -15.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.42 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-92.57 | 19.79 | -112.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-35.00 | -23.41 | -11.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
47.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.58 | -2.12 | 1.54 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.38 | -2.82 | 2.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.04 | -33.68 | 44.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.70 | 7.72 | -31.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
223.09 | 67.99 | 155.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
199.39 | 75.71 | 123.67 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.28 | ||
เงินมัดจำรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
215.00 |