EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 5.93 7.65 -1.72
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -7.62 -40.89 33.27
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -1.69 -33.24 31.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.02 30.42 3.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 0.00 -0.43 0.44
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -8.39 35.01 -43.39
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.43 -0.27 0.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.19 1.22 0.97
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.09 -0.07 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.34 3.32 1.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30.81 35.94 -5.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -39.55 -112.23 72.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.92 -22.75 26.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.72 4.49 -10.22
    สินทรัพย์อื่น
    		 3.33 0.53 2.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.21 -10.83 15.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 -3.48 1.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 2.42 -3.75
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.52 -105.90 99.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.08 0.06 0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.85 -0.94 -1.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.86 -0.03 -3.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -13.15 -106.82 93.67
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -71.66
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -12.46 -48.94 36.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -84.13 -48.58 -35.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.65 54.32 -82.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.03 -13.07 -0.96
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.48 -3.35 0.86
    โดยไม่สูญเสียอำนาจการควบคุม
    		 7.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 159.40 0.00 159.40
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.25
    ของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 -0.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 112.93 37.90 75.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.64 -117.49 133.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.27 161.68 -131.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 45.91 44.18 1.73