EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
7.65 | 177.94 | -170.30 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-40.89 | -208.07 | 167.18 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-33.24 | -30.13 | -3.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.42 | 36.94 | -6.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-0.43 | 5.66 | -6.09 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
35.01 | 82.53 | -47.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.27 | 0.82 | -1.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
1.22 | -1.58 | 2.80 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.07 | -0.16 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.32 | 4.47 | -1.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.94 | 197.58 | -161.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-112.23 | -11.76 | -100.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.75 | -4.96 | -17.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.49 | 1.80 | 2.69 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.53 | -19.50 | 20.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.83 | -39.95 | 29.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -0.19 | -3.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.42 | 2.58 | -0.15 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-105.90 | 125.60 | -231.51 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.15 | -0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.94 | -4.46 | 3.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -25.41 | 25.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-106.82 | 95.87 | -202.69 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-48.94 | -65.23 | 16.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | 11.54 | -11.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.58 | -53.71 | 5.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
54.32 | -47.33 | 101.65 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.07 | -19.29 | 6.22 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.35 | -4.35 | 1.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.90 | -48.67 | 86.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-117.49 | -6.50 | -110.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
161.68 | 143.00 | 18.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
44.18 | 136.50 | -92.31 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.30 |