EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 174.33 77.31 97.02
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -204.46 26.40 -230.86
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -30.13 103.72 -133.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.94 34.74 2.20
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 5.66 11.22 -5.57
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 82.53 -0.04 82.57
    สำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 102.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.08
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.82 -0.15 0.98
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 -1.58 0.65 -2.23
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -8.87 31.59 -40.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.16 -0.18 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.47 4.50 -0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 197.58 186.05 11.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.76 -6.63 -5.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.96 -136.26 131.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.80 4.91 -3.11
    สินทรัพย์อื่น
    		 -19.50 10.10 -29.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -39.95 110.82 -150.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -3.69 3.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.58 3.06 -0.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.60 168.35 -42.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.15 0.15 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.46 -4.51 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.41 -5.02 -20.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.87 158.97 -63.09
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -65.23 -78.97 13.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 11.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.71 -78.97 25.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -47.33 40.85 -88.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 22.31
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.29 -14.71 -4.58
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.35 -3.69 -0.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.67 -121.05 72.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -6.50 -41.05 34.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 143.00 82.42 60.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 136.50 41.36 95.14
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 5.14 11.13 -5.99