EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
19.77 | 19.22 | 0.55 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
14.23 | -17.19 | 31.42 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
33.99 | 2.03 | 31.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.48 | 18.84 | -8.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-2.32 | -17.72 | 15.41 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.65 | 3.38 | -6.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.66 | 0.00 | -15.67 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.89 | -0.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.31 | -0.04 | -0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.49 | 1.89 | -1.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.84 | 9.27 | 15.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.89 | 28.96 | -52.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.79 | 2.26 | 28.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.52 | 3.38 | -13.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.20 | -22.26 | 27.45 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-1.90 | -0.50 | -1.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 1.31 | -0.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -6.01 | 5.85 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.00 | 16.40 | 8.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.04 | 0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.50 | -1.20 | 0.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.16 | -0.12 | -0.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.48 | 15.12 | 9.35 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | ||
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-8.14 | -0.34 | -7.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.42 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-83.50 | -0.34 | -83.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-0.80 | -10.62 | 9.82 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -1.42 | 1.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.99 | -15.99 | 15.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-60.01 | -1.21 | -58.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
223.09 | 67.99 | 155.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
163.07 | 66.78 | 96.29 |
เงินมัดจำรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
215.00 |