EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-15.13 | 4.54 | -19.68 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-4.38 | -6.33 | 1.95 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-19.51 | -1.79 | -17.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.82 | 15.35 | 1.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.13 | -0.13 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.73 | 5.56 | -4.83 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.19 | 0.62 | 0.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.23 | 1.64 | 0.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.39 | 21.33 | -19.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.54 | -49.75 | 45.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.63 | -4.73 | 1.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.91 | 4.49 | -7.40 |
สินทรัพย์อื่น
|
3.26 | -0.39 | 3.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.35 | -12.52 | 36.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.60 | -1.25 | 2.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | 1.61 | -2.07 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.06 | -41.21 | 60.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.36 | -0.10 | -1.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.66 | -41.33 | 58.99 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
13.34 | ||
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-8.31 | -25.37 | 17.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
5.03 | -25.15 | 30.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-16.87 | -12.00 | -4.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น
|
9.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียอำนาจควบคุม
|
7.50 | ||
ของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
-0.07 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.53 | -6.53 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.05 | -1.23 | 0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.03 | -19.77 | 11.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.66 | -86.25 | 100.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.27 | 161.68 | -131.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
44.93 | 75.43 | -30.50 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
85.00 |