EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 43.86 19.51 24.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.93 17.02 5.92
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -1.51 6.98 -8.48
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 52.85 -0.03 52.88
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 42.30
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.59 0.32 0.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -13.16 41.91 -55.07
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.10 0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.98 2.65 -0.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 149.75 88.26 61.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -37.90 -42.35 4.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.11 -63.57 51.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.95 4.91 -3.96
    สินทรัพย์อื่น
    		 -2.63 -9.19 6.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -14.91 93.49 -108.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 -3.04 2.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.00 1.52 -0.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.14 70.03 13.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.05 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.97 -2.65 0.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.15 67.42 13.73
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.63
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -17.81 -23.05 5.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.09 -23.05 5.97
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.46 0.43 -14.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 22.31
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.99 -7.36 -2.63
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.74 -1.92 -1.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.88 -8.84 2.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 58.19 35.53 22.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 143.00 82.42 60.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 201.19 117.94 83.25
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 5.14 6.03 -0.90